爱丽家居: 广发证券股份有限公司关于爱丽家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

2023-08-17 18:22:41 来源 : 证券之星

广发证券股份有限公司

(资料图片)

关于爱丽家居科技股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项

核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为爱丽家

居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”“爱丽家居”）首次公开发行

股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对爱丽家居使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如

下：

一、公司募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月6日签发的证监许可[2020]38号

《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，爱

丽家居科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股

发行价格为人民币12.90元，股款以人民币缴足，计人民币774,000,000.00元，扣

除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

资金于2020年3月17日到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证

并出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司董事会及股东大会决议，本次发行A股募集资金计划用于以下项

目：

单位：万元

募集资金投资额（万

序号项目名称投资总额（万元）

元）

PVC 塑料地板生产线自动化建设

项目

合计 100,964 70,614.67

截至2023年8月11日，PVC塑料地板生产基地建设项目、研发总部大楼建设

项目已结项。尚未结项的募投项目的情况如下：

单位：万元

序募集资金计已累计投资剩余投资金

项目项目进度

号划投入金额金额额

PVC 塑料地板生产

线自动化建设项目

合计 15,795 6,477.19 41.01% 9,317.81

截至2023年8月11日，尚未使用募集资金余额为9,317.81万元。自募集资金

到账日至2023年8月11日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共

计340.62万元，银行手续费0.09万元，募集资金存放专户余额9,658.34万元，使

用闲置募集资金用于现金管理的余额0.00万元，使用闲置募集资金临时补充流

动资金的余额0.00万元。

募集资金除上述用于募投项目投资外，其他使用情况如下：

截止 2020 年 3 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如

下：

募集资金投资额自筹资金预先投拟置换金额

序号募集资金投资项目

（万元）入金额（万元）（万元）

PVC 塑料地板生产基地

建设项目

PVC 塑料地板生产线自

动化建设项目

合计 70,614.67 7,860.87 7,860.87

截止2020年3月19日，公司以自有资金预先支付发行费用（不含税）总额

市手续费及材料制作费50.43万元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集

资金项目的情况进行了专项审核，并出具的《张家港爱丽家居科技股份有限公

司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公[2020]E1192号）。

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监

事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的闲置

募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，

使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月（含 12 个月）。

在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事

会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》，同意继续使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金

进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用

期限为自公司董事会通过并公告之日起 12 个月（含）。在上述额度及决议有

效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并

签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明

确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资

金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2021年8月20日，公司已使用募集资金9,990.00万元暂时补充流动资

金，已累计全部归还9,990.00万元，剩余0.00万元。

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次

会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元临时补充流动资

金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2022年8月5日，公司已使用募集资金17,302.23万元暂时补充流动资

金，已累计全部归还17,302.23万元，剩余0.00万元。

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金

内。

截至2023年8月7日，公司已使用募集资金9,406.50万元暂时补充流动资金，

已累计全部归还9,406.50万元，剩余0.00万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公

司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使

用计划正常进行的前提下，公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民

币10,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募

集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将

及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常

运行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于

新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲

置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计

划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发

表了同意意见。

五、保荐机构关于爱丽家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核

查意见

根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：

投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改

变募集资金投向、损害公司利益的情形；

集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部

审批程序。

综合以上情况，保荐机构认为爱丽家居本次使用闲置募集资金暂时用于补充

流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》等法律法规的相关规定，保荐机构对爱丽家居本次使用闲置募集资金

暂时用于补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于爱丽家居科技股份有限公司继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之盖章签字页）

保荐代表人：

杨鑫孟晓翔

广发证券股份有限公司

年月日

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